德科立上市首日涨25.8% 募资12亿经营现金流连负

2019年至2021年，德科立销售费用分别为2,366.95万元、2,468.89万元、3,474.09万元，占营业收入比例分别为6.11%、3.71%、4.75%；同期可比公司销售费用率均值分别为2.09%、1.80%、1.50%。

德科立2022年8月8日披露上市公告书显示，截至上市公告书签署日，泰可领科持有公司股份24,741,405股，持股比例为33.91%，为公司控股股东；公司的实际控制人为桂桑、渠建平、张劭。桂桑直接持有公司703,991股股份，占本次发行前公司总股本的0.96%；渠建平直接持有公司530,000股股份，占本次发行前公司总股本的0.73%；张劭直接持有公司530,000股股份，占本次发行前公司总股本的0.73%；桂桑、渠建平、张劭通过泰可领科间接控制公司24,741,405股股份表决权，占本次发行前公司总股本的33.91%。本次发行前，桂桑、渠建平、张劭通过直接和间接持股方式合计控制公司36.33%的表决权。

2022年1-6月，德科立预计营业收入为42,000.00万元至45,000.00万元，同比变动9.65%至17.48%；归属于母公司股东的净利润为6,800.00万元至7,200.00万元，同比变动1.03%至6.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,650.00万元至7,100.00万元，同比变动2.95%至9.91%；经营活动产生的现金流量净额为6,000.00万元至6,700.00万元，同比变动298.03%至321.14%。

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2018年至2021年，德科立经营活动产生的现金流量净额分别为-235.66万元、-5,187.89万元、-17,499.41万元、-2,211.30万元。

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2019年至2021年，德科立营业收入分别为38,741.68万元、66,470.68万元、73,109.73万元，净利润分别为4,665.49万元、14,233.09万元、12,644.41万元，归属于母公司所有者的净利润分别为4,665.49万元、14,233.09万元、12,644.41万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,476.46万元、13,508.53万元、10,721.02万元。

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德科立2022年8月4日披露的招股书显示，公司拟募集资金103,000.00万元，计划用于高速率光模块产品线扩产及升级建设项目、光传输子系统平台化研发项目、补充流动资金。

2019年至2021年，德科立主营业务收现比分别为0.81、0.64、0.93。

德科立本次发行募集资金总额为117,976.32万元，募集资金净额为109,435.40万元。德科立最终募集资金净额较原计划多6435.40万元。

1.请发行人代表结合产业政策、技术迭代、研发投入、客户构成、业务规模和产品结构等方面，说明发行人的技术先进性，并进一步说明发行人开拓数通市场的优势及面临的主要技术困难。请保荐代表人发表明确意见。

（责任编辑：蒋柠潞）

2.请发行人代表结合实际控制人在2019年通过管理层收购的方式取得控制权，以及收购资金来源等情况，说明关于发行人实际控制人的认定、股东间一致行动关系的认定和披露是否准确以及发行人的控制权是否稳定。请保荐代表人发表明确意见。

2022年1-3月，德科立营业收入为20,520.23万元，同比增长23.07%；净利润为3,258.49万元，同比增长9.66%；归属于母公司股东的净利润为3,258.49万元，同比增长9.66%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,189.72万元，同比增长8.60%；经营活动产生的现金流量净额为2,617.58万元，同比增加1,348.97%。

2019年至2021年，德科立主营业务收入分别为38,688.30万元、66,358.40万元、72,836.35万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为31,229.91万元、42,556.09万元、67,963.27万元。

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2019年至2021年，德科立研发投入中职工薪酬分别为1,649.62万元、1,904.71万元、2,514.30万元，占比分别为64.99%、50.02%、43.84%。

德科立2022年8月4日披露招股书显示，截至招股说明书签署日，公司拥有20项发明专利和108项实用新型专利。同时，公司主持和参与制定了27项行业标准，承担了多项国家级、省级科研项目。

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